蒋劲夫,大同煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财政有限责任公司签署《金融服务协议》的相关买卖布告,闽江学院

  证券代码:601001 证券简称:大同煤业布告编号:临2019-015

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  公司拟与大同煤矿集团财政有限责任公司(以下简称“财政公司”)续签《金融服务协议》;

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩,本次相关买卖需提交公司股东大会审议;

  本次相关买卖不会对相关方构成较大的依靠;

  本公司曩昔12个月与相关方未发作过相同类型的买卖。

  一、相关买卖概述

  为加强公司资金处理,进步资金运营功率,拓展融资途径,公司于2016年2月24日与大同煤矿集团财政有限责任公司(以下简称“财政公司”)签署了《金融服务协议》,约好财政公司向公司供给存款、归纳授信、收据贴现、结算等金融服务。协议有用期为3年。公司拟与财政公司续签《金融服务协议》,一起,依据公司生产运营及财物运营状况,对相关条款进行修订。

  依据上海证券买卖所监管规矩,财政公司与公司及其部属公司之间的金融事务构成相关买卖。

  本次相关买卖经公司第六届董事会第十五次会议审议经过,相关董事逃避表决。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩,本次相关买卖需提交公司股东大会审议,相关股东将在股东大会上对该方案逃避表决。本次相关买卖已获得本公司独立董事的事前承认,公司独立董事对本次相关买卖宣布了独立定见。

  二、相关方介绍和相相联系

  (一)相关方的基本状况

  称号:大同煤矿集团财政有限责任公司

  居处:大同市矿区恒安新区

  法定代表人: 王伟

  注册资本:30亿元

  运营范围:对成员单位办理财务和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务;帮忙成员单位完结买卖金钱的收付;经赞同的稳妥署理事务;对成员单位供给担保;处理成员单位之间的托付借款;对成员单位处理收据承兑与贴现;处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位处理借款及融资租借;从事同业拆借;有价证券出资事务;承销成员单位的企业债券(凭有用许可证运营)。

  到2018年12月31日,财政公司总财物2,157,595.23万元,净财物634,773.13万元,经营收入106,243.16万元,净利润44,093.51万元。

  到2019年3月31日,财政公司总财物2,060,938.65万元,净财物643,848.22万元,经营收入22,631.00万元,净利润9,075.09万元。

  (二)与公司的相相联系

  公司与财政公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财政公司的相相联系如下:

  公司为同煤集团控股子公司。公司持有财政公司20%的股权,同煤集团持有财政公司80%的股权。财政公司原股东山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)于2018年12月13日举行股东大会审议经过了《关于转让大同煤矿集团财政有限公司20%股权的相关买卖布告》。漳泽电力将持有的财政公司20%股权转让给同煤集团。相关合同已签署,相关工商改变挂号已完结。

  三、新修订《金融服务协议》首要内容

  1、原协议签署两边基本状况修正为:

  “甲方是经我国银行业监督处理委员会(现我国银行稳妥监督处理委员会,以下简称”我国银保监会“)赞同依法建立的专业从事集团金融服务的非银行金融机构,依据有关企业集团财政公司的法令、法规规矩,为甲方控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称”同煤集团“)及其部属公司供给金融财政服务。”原协议全文呈现的“我国银监会”做相同修正。

  “乙方赞同挑选甲方作为为其(含其部属控股子公司)供给各种金融财政服务的金融机构之一。”

  2、原协议第2.1条“存款服务:乙方在甲方结算账户上的每日最高存款余额(含累计结算利息)不超越乙方悉数银行存款余额的60%。”

  现修正为“存款服务:乙方在甲方结算账户上的每日最高存款余额(含累计结算利息)不超越乙方悉数银行存款余额的70%。”

  3、原协议第7.1条“依据本协议,一方向另一方送达任何告诉或其他文件,应以书面信件当面送达、邮递或传真至另一方的如下地址:甲方:大同煤矿集团财政有限责任公司,地址:山西省大同市矿区新平旺校南街。乙方:大同煤业股份有限公司,地址:大同市新平旺。”

  现修正为“依据本协议,一方向另一方送达任何告诉或其他文件,应以书面信件当面送达、邮递或传真至另一方的如下地址:甲方:大同煤矿集团财政有限责任公司,地址:山西省大同市矿区恒安新区。乙方:大同煤业股份有限公司,地址:大同市新平旺。”

  四、相关买卖首要内容和定价方针

  1、财政公司向本公司供给以下金融服务:

  存款服务:本公司在财政公司结算账户上的每日最高存款余额(含累计结算利息)不超越本公司悉数银行存款余额的70%。

  归纳授信:财政公司为本公司供给最高60亿元人民币归纳授信额度(含累计结算利息)。

  收据贴现服务:财政公司为本公司供给收据贴现服务。

  结算服务:本公司在财政公司开立结算账户,财政公司为本公司供给付款和收款等结算服务、托付借款服务、担保事务服务以及其他与结算事务相关的辅佐服务,每年的结算服务手续费别离不超越同期首要商业银行相同事务手续费。

  收据承兑、财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理服务。

  我国银保监会赞同的其他事务。

  2、服务定价

  存款服务:财政公司吸收本公司存款的利率,将不低于我国人民银行一致公布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内首要商业银行同类存款的存款利率,不低于同煤集团其他成员单位同期在财政公司同类存款的存款利率。

  借款服务:财政公司向本公司供给的借款利率,不高于本公司在国内首要商业银行获得的同期同层次借款利率。财政公司依照一般商业条款向本公司供给借款,且不需本公司供给任何财物担保。

  收据贴现服务:财政公司向本公司供给的收据贴现利率,不高于国内首要商业银行的贴现利率。

  财政公司向本公司供给结算服务、托付借款、托付出资、担保服务、收据承兑、财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理服务金融服务所收取的手续费,凡我国人民银行或我国银保监会有收费标准规矩的,应契合相关规矩;除契合前述外,该类手续费应不高于国内首要商业银行向本公司供给同品种金融服务的手续费。

  3、协议期限

  除两边以书面方法另行协议外,本协议应在协议两边法定代表人或授权代表签署本协议,且本公司依据批阅权限及上海证券买卖所监管规矩获得董事会或独立股东赞同的条件下收效,协议有用期为3年。本协议有用期内,任何一方如有改变、停止本协议的要求,应提早30天书面告诉对方,两边洽谈赞同后方可改变或停止。

  五、相关买卖的意图以及对公司的影响

  1、签署《金融服务协议》可使公司充分利用内部资源,加强资金会集处理,标准资金运用途径,有利于优化公司财政处理、进步公司资金运用功率、下降融资本钱和融资危险。

  2、财政公司受我国银保监会及我国人民银行的监管,严厉依照财政公司危险监测目标标准运作,可以保证资金处理网络安全运转、保证资金安全,因而本次相关买卖面对较低的危险水平。

  3、财政公司将公司列为其要点支撑客户,许诺其于任何时候向公司供给金融财政服务的条件,均不逊于国内首要商业银行为公司供给同品种金融服务的条件,因而本次买卖不会危害公司及中小股东利益,亦不影响本公司的独立性。

  六、独立董事的事前认可状况及宣布的独立定见

  本次相关买卖现已公司独立董事事前认可,并宣布了独立定见,以为:1、签署《金融服务协议》习惯公司事务开展需求,买卖归于公司日常事务中按一般商务条款而进行的买卖,契合公司法及公司章程的规矩;2、《金融服务协议》定价公允,契合本公司及整体股东的整体利益;一起,公司制定有关于在大同煤矿集团财政有限责任公司存款危险处置预案,可以有用防备、及时操控和化解公司在财政公司存款的危险,保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性;3、公司董事会对该项相关买卖的审议、表决程序契合法令、法规、上市监管规矩及《公司章程》规矩;4、根据上述原因及咱们的独立判别,咱们赞同公司签署《金融服务协议》。

  公司审计委员会宣布定见以为:《金融服务协议》定价公允,契合本公司及整体股东的整体利益;一起,公司制定有关于在大同煤矿集团财政有限责任公司存款危险处置预案,可以有用防备、及时操控和化解公司在财政公司存款的危险,保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性。赞同将上述方案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

  七、需求特别阐明的前史相关买卖(日常相关买卖在外)状况

  本次买卖前12个月内公司未与财政公司发作收买或出售财物、受让或转让股权、对外出资等事项。

  八、备检文件

  (一)经独立董事事前认可的声明;

  (二)经独立董事签字承认的独立董事定见;

  (三)财政公司经营执照复印件;

  (四)《金融服务协议》。

  特此布告。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十七日

(责任编辑:DF513)